Laporan Arus Kas
Laporan ini mengukur kas yang telah dihasilkan atau digunakan oleh suatu perusahaan dan menunjukkan detail pergerakannya dalam suatu periode.| Akun & Kategori | January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arus kas dari Aktivitas Operasional | ||||||||||||||||||||||||
| Aset lancar lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ( 1.342.000,00) | 100% | ( 1.254.000,00) | 6.6% | 0,00 | 100% | ( 110.000,00) | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | |||||||
| Pembayaran ke pemasok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ( 999.000,00) | 100% | ( 1.300.000,00) | -30.1% | 0,00 | 100% | ( 80.800.000,00) | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | |||||||
| Kartu kredit dan liabilitas jangka pendek lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.452,10 | 100% | 456.500,00 | -66.0% | 0,00 | 100% | 0,00 | |||||||||
| Pendapatan lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Pengeluaran operasional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ( 22.200.000,00) | 100% | ( 21.400.000,00) | 3.6% | ( 26.789.724,00) | -25.2% | ( 35.309.000,00) | -31.8% | 0,00 | 100% | 0,00 | |||||||
| Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.059.000,00 | 100% | 31.046.000,00 | -78.9% | ( 25.445.271,90) | >100% | 507.947.500,11 | >100% | 0,00 | 100% | 0,00 | |||||||
| Arus kas dari Aktivitas Investasi | ||||||||||||||||||||||||
| Aktivitas investasi lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ( 19.000.000,00) | 100% | ( 6.000.000,00) | 68.4% | ( 45.000.000,00) | >100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Arus kas dari Aktivitas Pendanaan | ||||||||||||||||||||||||
| Ekuitas/Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Kenaikan (penurunan) kas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.059.000,00 | 100% | 25.046.000,00 | -80.7% | ( 70.445.271,90) | >100% | 507.947.500,11 | >100% | 0,00 | 100% | 0,00 | |||||||
| Total revaluasi bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Saldo kas awal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.059.000,00 | 100% | 155.105.000,00 | 19.3% | 84.659.728,10 | -45.4% | 592.607.228,21 | >100% | 592.607.228,21 | ||||||||
| Saldo kas akhir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.059.000,00 | 100% | 155.105.000,00 | 19.3% | 84.659.728,10 | -45.4% | 592.607.228,21 | >100% | 592.607.228,21 | 592.607.228,21 |