MASTERPLANT | Laporan

Laporan ini menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan untuk suatu periode. Laporan ini bermanfaat jika Anda memerlukan daftar kronologis untuk semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan Anda.

Nama Akun / Tanggal	Transaksi	Nomor	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
(1-10001) Kas
06/07/2022	Journal Entry	1001		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25/09/2022	Expense	10005	Pemotongan. Gaji - Gaji Deni - Sep 2022	0,00	611.050,00	388.950,00
25/09/2022	Expense	10005	Gaji - Gaji Deni - Sep 2022	0,00	11.985.818,90	( 11.596.868,90)
30/09/2022	Expense	10004	Gaji - Gaji Farhan Sep 2022	0,00	12.848.403,00	( 24.445.271,90)
09/10/2022	Purchase Payment	10003	Faktur Pembelian #10001	0,00	16.650.000,00	( 41.095.271,90)
09/10/2022	Receive Payment	10004	Faktur Penjualan #10001	621.600.000,00	0,00	580.504.728,10
09/10/2022	Receive Payment	10005	Faktur Penjualan #10002	1.110.000,00	0,00	581.614.728,10
09/10/2022	Receive Payment	10006	Faktur Penjualan #10003	1.000.000,11	0,00	582.614.728,21
09/10/2022	Expense	10001	Perjalanan Dinas - Penjualan - Biaya mob demob untuk Farhan Syarif	0,00	4.500.000,00	578.114.728,21
09/10/2022	Expense	10002	Gaji - Gaji Oktober 2022 - Farhan Syarif	0,00	712.500,00	577.402.228,21
09/10/2022	Expense	10003	Gaji - Gaji Deni - Okt 2022 seblm pemotongan	0,00	13.259.000,00	564.143.228,21
09/10/2022	Bank Withdrawal	10001	Biaya #10006	0,00	8.200.000,00	555.943.228,21
14/10/2022	Expense	10007	Biaya Sewa - Lain - lain - Bayar Jasa Pembuatan Software Kantor	0,00	4.900.000,00	551.043.228,21
14/10/2022	Expense	10008	Biaya Sewa - Lain - lain - Bayar Jasa Potong Rumput	0,00	1.960.000,00	549.083.228,21
14/10/2022	Journal Entry	11	Diabayr dgn uang KAS	0,00	450.000,00	548.633.228,21
16/10/2022	Expense	10009	Biaya Sewa - Lain - lain - Bayar Jasa Sharing Ilmu	0,00	3.430.000,00	545.203.228,21
16/10/2022	Expense	10010	Iklan & Promosi	0,00	960.000,00	544.243.228,21
16/10/2022	Expense	10011	Iklan & Promosi	0,00	1.900.000,00	542.343.228,21
16/10/2022	Expense	10012	Komisi & Fee	0,00	2.231.000,00	540.112.228,21

((1-10001) Kas) \| Saldo Akhir				624.710.000,11	84.597.771,90	540.112.228,21
(1-10002) Rekening Bank
06/07/2022	Journal Entry	1001		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16/07/2022	Journal Entry	7	(LT-0004) Laptop Kantor	0,00	15.000.000,00	( 14.000.000,00)
16/07/2022	Journal Entry	8	(OF-0005) Meja & Kursi	0,00	2.000.000,00	( 16.000.000,00)
16/07/2022	Journal Entry	9	(OF-0006) Printer	0,00	1.000.000,00	( 17.000.000,00)
16/07/2022	Journal Entry	10	(OF-0007) Printer	0,00	1.000.000,00	( 18.000.000,00)
16/07/2022	Receive Payment	10001	Faktur Penjualan #INV-002	6.600.000,00	0,00	( 11.400.000,00)
16/07/2022	Receive Payment	10002	Faktur Penjualan #INV-003	165.000.000,00	0,00	153.600.000,00
16/07/2022	Purchase Payment	10001	Faktur Pembelian #PO-002	0,00	999.000,00	152.601.000,00
16/07/2022	Expense	EX-001	Makanan & Transportasi - Biaya Transportasi	0,00	1.110.000,00	151.491.000,00
16/07/2022	Expense	EX-002	Komunikasi - Umum - Biaya Telepon	0,00	222.000,00	151.269.000,00
16/07/2022	Expense	EX-003	Biaya Sewa - Bangunan - Sewa Kantor	0,00	11.100.000,00	140.169.000,00
16/07/2022	Expense	EX-004	Gaji - Gaji Karyawan	0,00	10.000.000,00	130.169.000,00
16/07/2022	Expense	EX-005	Makanan & Transportasi - Biaya Transportasi	0,00	1.110.000,00	129.059.000,00
15/08/2022	Journal Entry	4	(OF-0001) Meja & Kursi	0,00	2.000.000,00	127.059.000,00
15/08/2022	Journal Entry	5	(OF-0002) Meja & Kursi	0,00	2.000.000,00	125.059.000,00
15/08/2022	Journal Entry	6	(OF-0003) Meja & Kursi	0,00	2.000.000,00	123.059.000,00
15/08/2022	Receive Payment	10003	Faktur Penjualan #INV-006	55.000.000,00	0,00	178.059.000,00
15/08/2022	Expense	EX-006	Komunikasi - Umum - Biaya Telepon	0,00	222.000,00	177.837.000,00
15/08/2022	Expense	EX-007	Biaya Sewa - Bangunan - Sewa Kantor	0,00	11.100.000,00	166.737.000,00
15/08/2022	Expense	EX-008	Makanan & Transportasi - Biaya Transportasi	0,00	1.110.000,00	165.627.000,00
15/08/2022	Expense	EX-009	Komunikasi - Umum - Biaya Telepon	0,00	222.000,00	165.405.000,00
15/08/2022	Expense	EX-010	Gaji - Gaji Karyawan	0,00	10.000.000,00	155.405.000,00
30/08/2022	Expense	10006	Pemotongan. Gaji - Gaji Farhan - Agu 2022	0,00	1.300.000,00	154.105.000,00
14/09/2022	Journal Entry	1	(LT-0001) Laptop Kantor	0,00	15.000.000,00	139.105.000,00
14/09/2022	Journal Entry	2	(LT-0002) Laptop Kantor	0,00	15.000.000,00	124.105.000,00
14/09/2022	Journal Entry	3	(LT-0003) Laptop Kantor	0,00	15.000.000,00	109.105.000,00
04/10/2022	Purchase Payment	10002	Faktur Pembelian #PO-005	0,00	55.500.000,00	53.605.000,00
04/10/2022	Expense	EX-012	Makanan & Transportasi - Biaya Transportasi	0,00	1.110.000,00	52.495.000,00

((1-10002) Rekening Bank) \| Saldo Akhir				227.600.000,00	175.105.000,00	52.495.000,00
(1-10100) Piutang Usaha
16/07/2022	Sales Invoice	INV-001	Office Event Organizing - Acara gathering C-levels	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
16/07/2022	Receive Payment	10001	Faktur Penjualan #INV-002	0,00	6.600.000,00	4.400.000,00
16/07/2022	Sales Invoice	INV-002	Office Event Organizing - Power Breakfeast with vendors; Catering Paket Snack - Power Break ...	6.600.000,00	0,00	11.000.000,00
16/07/2022	Receive Payment	10002	Faktur Penjualan #INV-003	0,00	165.000.000,00	( 154.000.000,00)
16/07/2022	Sales Invoice	INV-003	Travel Organizing - Office trip to bali	165.000.000,00	0,00	11.000.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-004	Birthday Organizing - Birthday of CEO; Catering - Birthday of CEO	49.500.000,00	0,00	60.500.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-005	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	3.300.000,00	0,00	63.800.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-006	Wedding Organizing - Wedding of owners son	55.000.000,00	0,00	118.800.000,00
15/08/2022	Receive Payment	10003	Faktur Penjualan #INV-006	0,00	55.000.000,00	63.800.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-007	Office Event Organizing - Townhall meeting	11.000.000,00	0,00	74.800.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-008	Birthday Organizing - Monthly birtday celebration	11.000.000,00	0,00	85.800.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-009	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	3.300.000,00	0,00	89.100.000,00
04/10/2022	Sales Invoice	INV-010	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	3.300.000,00	0,00	92.400.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10001	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	621.600.000,00	0,00	714.000.000,00
09/10/2022	Receive Payment	10004	Faktur Penjualan #10001	0,00	621.600.000,00	92.400.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10002	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	1.110.000,00	0,00	93.510.000,00
09/10/2022	Receive Payment	10005	Faktur Penjualan #10002	0,00	1.110.000,00	92.400.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10003	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	1.000.000,11	0,00	93.400.000,11
09/10/2022	Receive Payment	10006	Faktur Penjualan #10003	0,00	1.000.000,11	92.400.000,00

((1-10100) Piutang Usaha) \| Saldo Akhir				942.710.000,11	850.310.000,11	92.400.000,00
(1-10200) Persediaan Barang
16/07/2022	Sales Invoice	INV-001	Office Event Organizing - Acara gathering C-levels	0,00	0,00	0,00
16/07/2022	Sales Invoice	INV-002	Office Event Organizing - Power Breakfeast with vendors	0,00	0,00	0,00
16/07/2022	Sales Invoice	INV-002	Catering Paket Snack - Power Breakfeast with vendors	0,00	0,00	0,00
16/07/2022	Sales Invoice	INV-003	Travel Organizing - Office trip to bali	0,00	0,00	0,00
16/07/2022	Purchase Invoice	PO-001	Sewa Kursi - Sewa kursi untuk office event	600.000,00	0,00	600.000,00
16/07/2022	Purchase Invoice	PO-002	Sewa Kursi - Sewa kursi untuk office event	900.000,00	0,00	1.500.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-004	Birthday Organizing - Birthday of CEO	0,00	0,00	1.500.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-004	Catering - Birthday of CEO	0,00	0,00	1.500.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-005	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	0,00	1.500.000,00	0,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-006	Wedding Organizing - Wedding of owners son	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	Purchase Invoice	PO-003	Sewa Kursi - Sewa kursi untuk office event	900.000,00	0,00	900.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-007	Office Event Organizing - Townhall meeting	0,00	0,00	900.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-008	Birthday Organizing - Monthly birtday celebration	0,00	0,00	900.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-009	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	0,00	1.500.000,00	( 600.000,00)
24/09/2022	Purchase Invoice	PO-004	Sewa Sound System - Sewa sound system office event	1.500.000,00	0,00	900.000,00
04/10/2022	Sales Invoice	INV-010	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	0,00	1.500.000,00	( 600.000,00)
04/10/2022	Purchase Invoice	PO-005	Tiket Pesawat - Tiket pesawat ke bali untuk travel event	50.000.000,00	0,00	49.400.000,00
09/10/2022	Purchase Invoice	10001	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	15.000.000,00	0,00	64.400.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10001	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	0,00	7.909.090,91	56.490.909,09
09/10/2022	Sales Invoice	10002	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	0,00	158.181,82	56.332.727,27
09/10/2022	Sales Invoice	10003	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	0,00	158.181,82	56.174.545,45

((1-10200) Persediaan Barang) \| Saldo Akhir				68.900.000,00	12.725.454,55	56.174.545,45
(1-10500) PPN Masukan
16/07/2022	Purchase Invoice	PO-001	Pajak. Sewa Kursi - Sewa kursi untuk office event	66.000,00	0,00	66.000,00
16/07/2022	Purchase Invoice	PO-002	Pajak. Sewa Kursi - Sewa kursi untuk office event	99.000,00	0,00	165.000,00
16/07/2022	Expense	EX-001	Pajak. Makanan & Transportasi - Biaya Transportasi	110.000,00	0,00	275.000,00
16/07/2022	Expense	EX-002	Pajak. Komunikasi - Umum - Biaya Telepon	22.000,00	0,00	297.000,00
16/07/2022	Expense	EX-003	Pajak. Biaya Sewa - Bangunan - Sewa Kantor	1.100.000,00	0,00	1.397.000,00
16/07/2022	Expense	EX-005	Pajak. Makanan & Transportasi - Biaya Transportasi	110.000,00	0,00	1.507.000,00
15/08/2022	Purchase Invoice	PO-003	Pajak. Sewa Kursi - Sewa kursi untuk office event	99.000,00	0,00	1.606.000,00
15/08/2022	Expense	EX-006	Pajak. Komunikasi - Umum - Biaya Telepon	22.000,00	0,00	1.628.000,00
15/08/2022	Expense	EX-007	Pajak. Biaya Sewa - Bangunan - Sewa Kantor	1.100.000,00	0,00	2.728.000,00
15/08/2022	Expense	EX-008	Pajak. Makanan & Transportasi - Biaya Transportasi	110.000,00	0,00	2.838.000,00
15/08/2022	Expense	EX-009	Pajak. Komunikasi - Umum - Biaya Telepon	22.000,00	0,00	2.860.000,00
24/09/2022	Purchase Invoice	PO-004	Pajak. Sewa Sound System - Sewa sound system office event	165.000,00	0,00	3.025.000,00
24/09/2022	Expense	EX-011	Pajak. Biaya Sewa - Bangunan - Sewa Kantor	1.100.000,00	0,00	4.125.000,00
04/10/2022	Purchase Invoice	PO-005	Pajak. Tiket Pesawat - Tiket pesawat ke bali untuk travel event	5.500.000,00	0,00	9.625.000,00
04/10/2022	Expense	EX-012	Pajak. Makanan & Transportasi - Biaya Transportasi	110.000,00	0,00	9.735.000,00
09/10/2022	Purchase Invoice	10001	Pajak. Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	1.650.000,00	0,00	11.385.000,00
14/10/2022	Expense	EX-013	Pajak. Komunikasi - Umum - Biaya Telepon	22.000,00	0,00	11.407.000,00
14/10/2022	Expense	EX-014	Pajak. Biaya Sewa - Bangunan - Sewa Kantor	1.100.000,00	0,00	12.507.000,00

((1-10500) PPN Masukan) \| Saldo Akhir				12.507.000,00	0,00	12.507.000,00
(1-10705) Aset Tetap - Perlengkapan Kantor
16/07/2022	Journal Entry	7	(LT-0004) Laptop Kantor	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
16/07/2022	Journal Entry	8	(OF-0005) Meja & Kursi	2.000.000,00	0,00	17.000.000,00
16/07/2022	Journal Entry	9	(OF-0006) Printer	1.000.000,00	0,00	18.000.000,00
16/07/2022	Journal Entry	10	(OF-0007) Printer	1.000.000,00	0,00	19.000.000,00
15/08/2022	Journal Entry	4	(OF-0001) Meja & Kursi	2.000.000,00	0,00	21.000.000,00
15/08/2022	Journal Entry	5	(OF-0002) Meja & Kursi	2.000.000,00	0,00	23.000.000,00
15/08/2022	Journal Entry	6	(OF-0003) Meja & Kursi	2.000.000,00	0,00	25.000.000,00
14/09/2022	Journal Entry	1	(LT-0001) Laptop Kantor	15.000.000,00	0,00	40.000.000,00
14/09/2022	Journal Entry	2	(LT-0002) Laptop Kantor	15.000.000,00	0,00	55.000.000,00
14/09/2022	Journal Entry	3	(LT-0003) Laptop Kantor	15.000.000,00	0,00	70.000.000,00

((1-10705) Aset Tetap - Perlengkapan Kantor) \| Saldo Akhir				70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
(2-20100) Hutang Usaha
16/07/2022	Purchase Invoice	PO-001	Sewa Kursi - Sewa kursi untuk office event	0,00	666.000,00	666.000,00
16/07/2022	Purchase Payment	10001	Faktur Pembelian #PO-002	999.000,00	0,00	( 333.000,00)
16/07/2022	Purchase Invoice	PO-002	Sewa Kursi - Sewa kursi untuk office event	0,00	999.000,00	666.000,00
15/08/2022	Purchase Invoice	PO-003	Sewa Kursi - Sewa kursi untuk office event	0,00	999.000,00	1.665.000,00
30/08/2022	Expense	10006	Gaji - Gaji Farhan - Agu 2022	0,00	8.200.000,00	9.865.000,00
24/09/2022	Purchase Invoice	PO-004	Sewa Sound System - Sewa sound system office event	0,00	1.665.000,00	11.530.000,00
24/09/2022	Expense	EX-011	Biaya Sewa - Bangunan - Sewa Kantor	0,00	11.100.000,00	22.630.000,00
04/10/2022	Purchase Payment	10002	Faktur Pembelian #PO-005	55.500.000,00	0,00	( 32.870.000,00)
04/10/2022	Purchase Invoice	PO-005	Tiket Pesawat - Tiket pesawat ke bali untuk travel event	0,00	55.500.000,00	22.630.000,00
09/10/2022	Purchase Invoice	10001	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	0,00	16.650.000,00	39.280.000,00
09/10/2022	Purchase Payment	10003	Faktur Pembelian #10001	16.650.000,00	0,00	22.630.000,00
09/10/2022	Bank Withdrawal	10001	Biaya #10006	8.200.000,00	0,00	14.430.000,00
14/10/2022	Expense	EX-013	Komunikasi - Umum - Biaya Telepon	0,00	222.000,00	14.652.000,00
14/10/2022	Expense	EX-014	Biaya Sewa - Bangunan - Sewa Kantor	0,00	11.100.000,00	25.752.000,00

((2-20100) Hutang Usaha) \| Saldo Akhir				81.349.000,00	107.101.000,00	25.752.000,00
(2-20500) PPN Keluaran
16/07/2022	Sales Invoice	INV-001	Pajak. Office Event Organizing - Acara gathering C-levels	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16/07/2022	Sales Invoice	INV-002	Pajak. Office Event Organizing - Power Breakfeast with vendors; Catering Paket Snack - Powe ...	0,00	600.000,00	1.600.000,00
16/07/2022	Sales Invoice	INV-003	Pajak. Travel Organizing - Office trip to bali	0,00	15.000.000,00	16.600.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-004	Pajak. Birthday Organizing - Birthday of CEO; Catering - Birthday of CEO	0,00	4.500.000,00	21.100.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-005	Pajak. Sewa Sound System - Sewa Sounds System	0,00	300.000,00	21.400.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-006	Pajak. Wedding Organizing - Wedding of owners son	0,00	5.000.000,00	26.400.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-007	Pajak. Office Event Organizing - Townhall meeting	0,00	1.000.000,00	27.400.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-008	Pajak. Birthday Organizing - Monthly birtday celebration	0,00	1.000.000,00	28.400.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-009	Pajak. Sewa Sound System - Sewa Sounds System	0,00	300.000,00	28.700.000,00
04/10/2022	Sales Invoice	INV-010	Pajak. Sewa Sound System - Sewa Sounds System	0,00	300.000,00	29.000.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10001	Pajak. Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	0,00	61.600.000,00	90.600.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10002	Pajak. Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	0,00	110.000,00	90.710.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10003	Pajak. Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	0,00	99.099,11	90.809.099,11
14/10/2022	Expense	10007	Pajak. Biaya Sewa - Lain - lain - Bayar Jasa Pembuatan Software Kantor	0,00	100.000,00	90.909.099,11
14/10/2022	Expense	10008	Pajak. Biaya Sewa - Lain - lain - Bayar Jasa Potong Rumput	0,00	40.000,00	90.949.099,11
16/10/2022	Expense	10009	Pajak. Biaya Sewa - Lain - lain - Bayar Jasa Sharing Ilmu	0,00	70.000,00	91.019.099,11
16/10/2022	Expense	10010	Pajak. Iklan & Promosi	0,00	40.000,00	91.059.099,11

((2-20500) PPN Keluaran) \| Saldo Akhir				0,00	91.059.099,11	91.059.099,11
(2-20501) Hutang Pajak - PPh 21
30/08/2022	Expense	10006	Pajak. Gaji - Gaji Farhan - Agu 2022	0,00	500.000,00	500.000,00
25/09/2022	Expense	10005	Pajak. Gaji - Gaji Deni - Sep 2022	0,00	662.993,10	1.162.993,10
30/09/2022	Expense	10004	Pemotongan. Gaji - Gaji Farhan Sep 2022	0,00	681.459,00	1.844.452,10
09/10/2022	Expense	10002	Pajak. Gaji - Gaji Oktober 2022 - Farhan Syarif	0,00	37.500,00	1.881.952,10
16/10/2022	Expense	10011	Pajak. Iklan & Promosi	0,00	100.000,00	1.981.952,10

((2-20501) Hutang Pajak - PPh 21) \| Saldo Akhir				0,00	1.981.952,10	1.981.952,10
(2-20503) Hutang Pajak - PPh 23
16/10/2022	Expense	10012	Pajak. Komisi & Fee	0,00	69.000,00	69.000,00

((2-20503) Hutang Pajak - PPh 23) \| Saldo Akhir				0,00	69.000,00	69.000,00
(3-30999) Ekuitas Saldo Awal
06/07/2022	Journal Entry	1001		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

((3-30999) Ekuitas Saldo Awal) \| Saldo Akhir				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
(4-40000) Pendapatan Jasa
16/07/2022	Sales Invoice	INV-001	Office Event Organizing - Acara gathering C-levels	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
16/07/2022	Sales Invoice	INV-002	Office Event Organizing - Power Breakfeast with vendors; Catering Paket Snack - Power Break ...	0,00	6.000.000,00	16.000.000,00
16/07/2022	Sales Invoice	INV-003	Travel Organizing - Office trip to bali	0,00	150.000.000,00	166.000.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-004	Birthday Organizing - Birthday of CEO; Catering - Birthday of CEO	0,00	45.000.000,00	211.000.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-005	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	0,00	3.000.000,00	214.000.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-006	Wedding Organizing - Wedding of owners son	0,00	50.000.000,00	264.000.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-007	Office Event Organizing - Townhall meeting	0,00	10.000.000,00	274.000.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-008	Birthday Organizing - Monthly birtday celebration	0,00	10.000.000,00	284.000.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-009	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	0,00	3.000.000,00	287.000.000,00
04/10/2022	Sales Invoice	INV-010	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	0,00	3.000.000,00	290.000.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10001	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	0,00	560.000.000,00	850.000.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10002	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	0,00	1.000.000,00	851.000.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10003	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	0,00	900.901,00	851.900.901,00

((4-40000) Pendapatan Jasa) \| Saldo Akhir				0,00	851.900.901,00	851.900.901,00
(5-50000) Beban Pokok Pendapatan
16/07/2022	Sales Invoice	INV-001	Office Event Organizing - Acara gathering C-levels	0,00	0,00	0,00
16/07/2022	Sales Invoice	INV-002	Office Event Organizing - Power Breakfeast with vendors; Catering Paket Snack - Power Break ...	0,00	0,00	0,00
16/07/2022	Sales Invoice	INV-003	Travel Organizing - Office trip to bali	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-004	Birthday Organizing - Birthday of CEO; Catering - Birthday of CEO	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-005	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15/08/2022	Sales Invoice	INV-006	Wedding Organizing - Wedding of owners son	0,00	0,00	1.500.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-007	Office Event Organizing - Townhall meeting	0,00	0,00	1.500.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-008	Birthday Organizing - Monthly birtday celebration	0,00	0,00	1.500.000,00
14/09/2022	Sales Invoice	INV-009	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00
04/10/2022	Sales Invoice	INV-010	Sewa Sound System - Sewa Sounds System	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00
09/10/2022	Sales Invoice	10001	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	7.909.090,91	0,00	12.409.090,91
09/10/2022	Sales Invoice	10002	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	158.181,82	0,00	12.567.272,73
09/10/2022	Sales Invoice	10003	Sewa Kursi - Sewa Kursi dari Vendor	158.181,82	0,00	12.725.454,55

((5-50000) Beban Pokok Pendapatan) \| Saldo Akhir				12.725.454,55	0,00	12.725.454,55
(5-50500) Biaya Produksi
14/10/2022	Journal Entry	11	Membuat Kursi Kayu Antik	450.000,00	0,00	450.000,00

((5-50500) Biaya Produksi) \| Saldo Akhir				450.000,00	0,00	450.000,00
(6-60001) Iklan & Promosi
16/10/2022	Expense	10010		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16/10/2022	Expense	10011		2.000.000,00	0,00	3.000.000,00

((6-60001) Iklan & Promosi) \| Saldo Akhir				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
(6-60002) Komisi & Fee
16/10/2022	Expense	10012		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

((6-60002) Komisi & Fee) \| Saldo Akhir				2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
(6-60004) Perjalanan Dinas - Penjualan
09/10/2022	Expense	10001	Biaya mob demob untuk Farhan Syarif	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

((6-60004) Perjalanan Dinas - Penjualan) \| Saldo Akhir				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
(6-60101) Gaji
16/07/2022	Expense	EX-004	Gaji Karyawan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15/08/2022	Expense	EX-010	Gaji Karyawan	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
30/08/2022	Expense	10006	Gaji Farhan - Agu 2022	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00
25/09/2022	Expense	10005	Gaji Deni - Sep 2022	13.259.862,00	0,00	43.259.862,00
30/09/2022	Expense	10004	Gaji Farhan Sep 2022	13.529.862,00	0,00	56.789.724,00
09/10/2022	Expense	10002	Gaji Oktober 2022 - Farhan Syarif	750.000,00	0,00	57.539.724,00
09/10/2022	Expense	10003	Gaji Deni - Okt 2022 seblm pemotongan	13.259.000,00	0,00	70.798.724,00

((6-60101) Gaji) \| Saldo Akhir				70.798.724,00	0,00	70.798.724,00
(6-60103) Makanan & Transportasi
16/07/2022	Expense	EX-001	Biaya Transportasi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16/07/2022	Expense	EX-005	Biaya Transportasi	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15/08/2022	Expense	EX-008	Biaya Transportasi	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04/10/2022	Expense	EX-012	Biaya Transportasi	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00

((6-60103) Makanan & Transportasi) \| Saldo Akhir				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
(6-60206) Komunikasi - Umum
16/07/2022	Expense	EX-002	Biaya Telepon	200.000,00	0,00	200.000,00
15/08/2022	Expense	EX-006	Biaya Telepon	200.000,00	0,00	400.000,00
15/08/2022	Expense	EX-009	Biaya Telepon	200.000,00	0,00	600.000,00
14/10/2022	Expense	EX-013	Biaya Telepon	200.000,00	0,00	800.000,00

((6-60206) Komunikasi - Umum) \| Saldo Akhir				800.000,00	0,00	800.000,00
(6-60400) Biaya Sewa - Bangunan
16/07/2022	Expense	EX-003	Sewa Kantor	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15/08/2022	Expense	EX-007	Sewa Kantor	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
24/09/2022	Expense	EX-011	Sewa Kantor	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00
14/10/2022	Expense	EX-014	Sewa Kantor	10.000.000,00	0,00	40.000.000,00

((6-60400) Biaya Sewa - Bangunan) \| Saldo Akhir				40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
(6-60403) Biaya Sewa - Lain - lain
14/10/2022	Expense	10007	Bayar Jasa Pembuatan Software Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
14/10/2022	Expense	10008	Bayar Jasa Potong Rumput	2.000.000,00	0,00	7.000.000,00
16/10/2022	Expense	10009	Bayar Jasa Sharing Ilmu	3.500.000,00	0,00	10.500.000,00

((6-60403) Biaya Sewa - Lain - lain) \| Saldo Akhir				10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
Grand Total				2.176.850.178,77	2.176.850.178,77

Buku Besar