| | | 1-10001 | Kas | Kas & Bank | | Rp. 540.112.228,21 |
| | | 1-10002 | Rekening Bank | Kas & Bank | | Rp. 52.495.000,00 |
| – | | 1-10003 | Giro | Kas & Bank | | Rp. 0,00 |
| | | 1-10100 | Piutang Usaha | Akun Piutang | | Rp. 92.400.000,00 |
| | | 1-10101 | Piutang Belum Ditagih | Akun Piutang | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10102 | Cadangan Kerugian Piutang | Akun Piutang | | Rp. 0,00 |
| | | 1-10200 | Persediaan Barang | Persediaan | | Rp. 56.174.545,45 |
| – | | 1-10300 | Piutang Lainnya | Aktiva Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10301 | Piutang Karyawan | Aktiva Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10400 | Dana Belum Disetor | Aktiva Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10401 | Aset Lancar Lainnya | Aktiva Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| | | 1-10402 | Biaya Dibayar Di Muka | Aktiva Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10403 | Uang Muka | Aktiva Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| | | 1-10500 | PPN Masukan | Aktiva Lancar Lainnya | | Rp. 12.507.000,00 |
| – | | 1-10501 | Pajak Dibayar Di Muka - PPh 22 | Aktiva Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| | | 1-10502 | Pajak Dibayar Di Muka - PPh 23 | Aktiva Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10503 | Pajak Dibayar Di Muka - PPh 25 | Aktiva Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10700 | Aset Tetap - Tanah | Aktiva Tetap | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10701 | Aset Tetap - Bangunan | Aktiva Tetap | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10702 | Aset Tetap - Building Improvements | Aktiva Tetap | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10703 | Aset Tetap - Kendaraan | Aktiva Tetap | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10704 | Aset Tetap - Mesin & Peralatan | Aktiva Tetap | | Rp. 0,00 |
| | | 1-10705 | Aset Tetap - Perlengkapan Kantor | Aktiva Tetap | | Rp. 70.000.000,00 |
| – | | 1-10706 | Aset Tetap - Aset Sewa Guna Usaha | Aktiva Tetap | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10707 | Aset Tak Berwujud | Aktiva Tetap | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10708 | Hak Merek Dagang | Aktiva Tetap | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10709 | Hak Cipta | Aktiva Tetap | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10710 | Good Will | Aktiva Tetap | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10751 | Akumulasi Penyusutan - Bangunan | Depresiasi & Amortisasi | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10752 | Akumulasi Penyusutan - Building Improvements | Depresiasi & Amortisasi | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10753 | Akumulasi penyusutan - Kendaraan | Depresiasi & Amortisasi | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10754 | Akumulasi Penyusutan - Mesin & Peralatan | Depresiasi & Amortisasi | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10755 | Akumulasi Penyusutan - Peralatan Kantor | Depresiasi & Amortisasi | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10756 | Akumulasi Penyusutan - Aset Sewa Guna Usaha | Depresiasi & Amortisasi | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10757 | Akumulasi Amortisasi | Depresiasi & Amortisasi | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10758 | Akumulasi Amortisasi : Hak Merek Dagang | Depresiasi & Amortisasi | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10759 | Akumulasi Amortisasi : Hak Cipta | Depresiasi & Amortisasi | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10760 | Akumulasi Amortisasi : Good Will | Depresiasi & Amortisasi | | Rp. 0,00 |
| – | | 1-10800 | Investasi | Aktiva Lainnya | | Rp. 0,00 |
| | | 2-20100 | Hutang Usaha | Akun Hutang | | Rp. 25.752.000,00 |
| | | 2-20101 | Hutang Belum Ditagih | Akun Hutang | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20200 | Hutang Lain Lain | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20201 | Hutang Gaji | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20202 | Hutang Deviden | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| | | 2-20203 | Pendapatan Diterima Di Muka | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20301 | Sarana Kantor Terhutang | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20302 | Bunga Terhutang | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20399 | Biaya Terhutang Lainnya | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20400 | Hutang Bank | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| | | 2-20500 | PPN Keluaran | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 91.059.099,11 |
| | | 2-20501 | Hutang Pajak - PPh 21 | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 1.981.952,10 |
| – | | 2-20502 | Hutang Pajak - PPh 22 | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| | | 2-20503 | Hutang Pajak - PPh 23 | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 69.000,00 |
| – | | 2-20504 | Hutang Pajak - PPh 29 | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20599 | Hutang Pajak Lainnya | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20600 | Hutang dari Pemegang Saham | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20601 | Kewajiban Lancar Lainnya | Kewajiban Lancar Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 2-20700 | Kewajiban Manfaat Karyawan | Kewajiban Jangka Panjang | | Rp. 0,00 |
| – | | 3-30000 | Modal Saham | Ekuitas | | Rp. 0,00 |
| – | | 3-30001 | Tambahan Modal Disetor | Ekuitas | | Rp. 0,00 |
| – | | 3-30100 | Laba Ditahan | Ekuitas | | Rp. 0,00 |
| – | | 3-30200 | Deviden | Ekuitas | | Rp. 0,00 |
| – | | 3-30300 | Pendapatan Komprehensif Lainnya | Ekuitas | | Rp. 0,00 |
| | | 3-30999 | Ekuitas Saldo Awal | Ekuitas | | Rp. 2.000.000,00 |
| | | 4-40000 | Pendapatan Jasa | Pendapatan | | Rp. 851.900.901,00 |
| | | 4-40100 | Diskon Penjualan | Pendapatan | | Rp. 0,00 |
| | | 4-40200 | Retur Penjualan | Pendapatan | | Rp. 0,00 |
| | | 4-40201 | Pendapatan Belum Ditagih | Pendapatan | | Rp. 0,00 |
| | | 5-50000 | Beban Pokok Pendapatan | Harga Pokok Penjualan | | Rp. 12.725.454,55 |
| | | 5-50100 | Diskon Pembelian | Harga Pokok Penjualan | | Rp. 0,00 |
| – | | 5-50200 | Retur Pembelian | Harga Pokok Penjualan | | Rp. 0,00 |
| | | 5-50300 | Pengiriman & Pengangkutan | Harga Pokok Penjualan | | Rp. 0,00 |
| – | | 5-50400 | Biaya Impor | Harga Pokok Penjualan | | Rp. 0,00 |
| | | 5-50500 | Biaya Produksi | Harga Pokok Penjualan | | Rp. 450.000,00 |
| – | | 6-60000 | Biaya Penjualan | Beban | | Rp. 9.800.000,00 |
| | | 6-60001 | Iklan & Promosi | Beban | | Rp. 3.000.000,00 |
| | | 6-60002 | Komisi & Fee | Beban | | Rp. 2.300.000,00 |
| – | | 6-60003 | Bensin, Tol dan Parkir - Penjualan | Beban | | Rp. 0,00 |
| | | 6-60004 | Perjalanan Dinas - Penjualan | Beban | | Rp. 4.500.000,00 |
| – | | 6-60005 | Komunikasi - Penjualan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60006 | Marketing Lainnya | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60100 | Biaya Umum & Administratif | Beban | | Rp. 126.098.724,00 |
| | | 6-60101 | Gaji | Beban | PPh 21 | Rp. 70.798.724,00 |
| – | | 6-60102 | Upah | Beban | | Rp. 0,00 |
| | | 6-60103 | Makanan & Transportasi | Beban | | Rp. 4.000.000,00 |
| – | | 6-60104 | Lembur | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60105 | Pengobatan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60106 | THR & Bonus | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60107 | Jamsostek | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60108 | Insentif | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60109 | Pesangon | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60110 | Manfaat dan Tunjangan Lain | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60200 | Donasi | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60201 | Hiburan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60202 | Bensin, Tol dan Parkir - Umum | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60203 | Perbaikan & Pemeliharaan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60204 | Perjalanan Dinas - Umum | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60205 | Makanan | Beban | | Rp. 0,00 |
| | | 6-60206 | Komunikasi - Umum | Beban | | Rp. 800.000,00 |
| – | | 6-60207 | Iuran & Langganan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60208 | Asuransi | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60209 | Legal & Profesional | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60210 | Beban Manfaat Karyawan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60211 | Sarana Kantor | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60212 | Pelatihan & Pengembangan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60213 | Beban Piutang Tak Tertagih | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60214 | Pajak dan Perizinan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60215 | Denda | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60217 | Listrik | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60218 | Air | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60219 | IPL | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60220 | Langganan Software | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60300 | Beban Kantor | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60301 | Alat Tulis Kantor & Printing | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60302 | Bea Materai | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60303 | Keamanan dan Kebersihan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60304 | Supplies dan Material | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60305 | Pemborong | Beban | | Rp. 0,00 |
| | | 6-60400 | Biaya Sewa - Bangunan | Beban | | Rp. 40.000.000,00 |
| – | | 6-60401 | Biaya Sewa - Kendaraan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60402 | Biaya Sewa - Operasional | Beban | | Rp. 0,00 |
| | | 6-60403 | Biaya Sewa - Lain - lain | Beban | | Rp. 10.500.000,00 |
| – | | 6-60500 | Penyusutan - Bangunan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60501 | Penyusutan - Perbaikan Bangunan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60502 | Penyusutan - Kendaraan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60503 | Penyusutan - Mesin & Peralatan | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60504 | Penyusutan - Peralatan Kantor | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60599 | Penyusutan - Aset Sewa Guna Usaha | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60600 | Amortisasi : Hak Merek Dagang | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60601 | Amortisasi : Hak Cipta | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 6-60602 | Amortisasi : Good Will | Beban | | Rp. 0,00 |
| | | 6-60216 | Pengeluaran Barang Rusak | Beban | | Rp. 0,00 |
| – | | 7-70000 | Pendapatan Bunga - Bank | Pendapatan Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 7-70001 | Pendapatan Bunga - Deposito | Pendapatan Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 7-70002 | Pembulatan | Pendapatan Lainnya | | Rp. 0,00 |
| | | 7-70099 | Pendapatan Lain - lain | Pendapatan Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 8-80000 | Beban Bunga | Beban Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 8-80001 | Provisi | Beban Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 8-80002 | (Laba)/Rugi Pelepasan Aset Tetap | Beban Lainnya | | Rp. 0,00 |
| | | 8-80100 | Penyesuaian Persediaan | Beban Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 8-80999 | Beban Lain - lain | Beban Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 9-90000 | Beban Pajak - Kini | Beban Lainnya | | Rp. 0,00 |
| – | | 9-90001 | Beban Pajak - Tangguhan | Beban Lainnya | | Rp. 0,00 |
